1  已知限制
2  建賬前的準備工作
3 軟件安裝
3.1  軟件安裝
3.2  建立用戶
3.3  新建賬套
3.4  用戶授權
3.5 賬套初始化
3.5.1  設置幣別
3.5.2  設置輔助核算
3.5.3  設置會計科目
3.5.4  錄入期初數據
3.5.5  啟用賬套
4 賬務管理
4.1 憑證處理
4.1.1  錄入憑證
4.1.2  修改憑證
4.1.3  刪除憑證
4.1.4  審核憑證
4.1.5  憑證過賬
4.2 期末調匯
4.3 自動轉賬
4.4 會計報表
4.4.1  生成資產負債表和利潤表
4.4.2  生成現金流量表
4.4.3  會計報表不平的原因分析
4.5 期末結賬
4.6 結轉下年
5 工資管理
6 固定資產

會計報表不平的原因分析

2015-06-19 10:22:00
admin
3998
最后編輯:admin 于 2015-06-19 11:43:32
簡介:會計報表不平有多種原因,比如生成報表時會計期間不正確,憑證沒有過賬,沒做期末結轉,自定義了總賬科目報表模板未做更新……

本期所有憑證都已處理完,該出報表了,打開資產負債表一重算,咦,咋不平呢?!下面我們來分析下報表不平的常見原因及解決辦法。

    1. 首先請確認是生成幾月份的報表,會計期間要在相應的期間上。要生成3月份的報表,會計期間卻設置在其它月份上,報表當然會不對。
    2. 會計期間沒問題,再查下科目余額表,看5xx(x)以后的科目(收入、費用、成本等期間科目)余額是否已結零。不為零,意味著結轉未做完(余額蘭字)或者轉多了(余額紅字),請修改相關憑證(手工結轉時 )或者刪除結轉憑證重新生成(自動結轉時)。
    3. 期間科目余額也沒問題,再到期末結賬里,看下是否還有憑證未過賬,如果有未過賬的憑證,請進行憑證過賬。

通常經過以上檢查后,再重算報表,基本就應該沒問題了。下面列舉幾種報表重算后不平的常見情況:

    • 資產負債表年初數不平衡,期末數也不平衡:這種情況通常是因為,增加了自定義的總賬科目(或者修改了默認的總賬科目代碼),而報表模板卻未做相應調整,請對報表模板做針對性修改或者聯系客服協助解決。
    • 資產負債表年初數沒問題,期末數為零:這種情況應該是憑證未過賬,或者會計期間不在要生成報表的期間上。
    • 資產負債表年初數沒問題,期末數不平衡:有可能 未做好期末結轉,或者還 有憑證未過賬。
    • 利潤表本期發生額為零:憑證未過賬,或者會計期間不在要生成報表的期間上。
    • 利潤表凈利潤累計數與賬上本年利潤余額不符:檢查是否做好期末結轉,是否還有憑證未過賬,本年利潤是否有年初數。
    • 更多其它問題,請聯系客服協助解決。
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